مهارات نمذجة تمويل المشاريع المتخصصة ضرورية لتحليل الاستثمار في البنية التحتية، ومع ذلك فإن نقص التدريب المتقدم يترك فجوات في المواهب. بدون خبرة في تقنيات النمذجة المعقدة، يواجه المهنيون صعوبة في تقييم مخاطر وعوائد المشروع بدقة.
توفر هذه الدورة المكثفة تعليماً متقدماً في نمذجة وتحليل تمويل المشاريع لدفع عملية صنع القرار الاستثماري.
يوفر إتقان نمذجة تمويل المشاريع المتقدمة فوائد مقنعة:
- بناء نماذج مالية متكاملة ديناميكية
- دمج الافتراضات والسيناريوهات المعقدة
- نمذجة تعقيدات الضرائب والمحاسبة والتمويل
- إجراء تحليل الحساسية واختبارات الضغط
- بناء عروض تقديمية مقنعة لأصحاب المصلحة
- أن تصبح خبيراً في نمذجة تمويل المشاريع
- تطوير مسيرتك المهنية في التمويل أو الانتقال إلى أدوار جديدة
مع التدريب العملي الذي يركز على التطبيق العملي، توفر هذه الدورة القدرات المتقدمة لنمذجة جدوى المشروع وتحسين استثمارات البنية التحتية.
نبذة عامة عن الدورة
تقدم هذه الدورة المكثفة تعليماً متقدماً في مفاهيم وتقنيات وممارسات نمذجة تمويل المشاريع من خلال دروس تفاعلية وتمارين نمذجة.
مع التركيز على التطبيق العملي، يسمح المنهج للمتعلمين بتطبيق ما تعلموه فوراً من خلال بناء نماذج تستند إلى دراسات حالة حقيقية في Excel. تشمل المواضيع الأساسية نمذجة البيانات المالية المتكاملة، وتحليل الحساسية، واختبار السيناريوهات، والتحسين، وعرض التحليل.
سيتقن المشاركون المهارات التقنية للنمذجة ويبنون خبرة في مفاهيم تمويل مشاريع البنية التحتية. بحلول نهاية الدورة، سيكون المتعلمون قادرين على بناء ونقد وتقديم نماذج مفصلة لتمويل المشاريع لدعم صنع القرار الاستثماري وتنفيذه.
من الذي ينبغي عليه حضور هذه الدورة
المهنيون في مجالات التمويل والتحليل والاستثمار المصرفي وإدارة المشاريع الذين يسعون لاكتساب أو تحسين مهارات نمذجة تمويل المشاريع المتقدمة. مطلوب إجادة أساسية لبرنامج Excel.
ما ستتعلمه
- مهارات تقنية في نمذجة تمويل المشاريع
- تحليلات الحساسية والسيناريوهات والتحسين واختبارات الضغط
- نمذجة الضرائب والاستهلاك والإطفاء
- تحليل العوائد والنسب والأداء
- نمذجة القواعد المحاسبية وخيارات التمويل
- عرض التحليل من خلال التصورات الديناميكية
محتوى الدورة
أساسيات نمذجة تمويل المشاريع
- مفاهيم النمذجة ومبادئها وأفضل الممارسات
- القيمة الزمنية للنقود
- خصم التدفقات النقدية
- دقة الافتراضات
- أفضل الممارسات في الصناعة
- فهم مكونات النموذج الرئيسية وسير العمل
- هيكلة سير العمل
- تنظيم مدخلات البيانات
- التدفق المنطقي في عملية النمذجة
بناء النماذج المالية المتكاملة
- ربط قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفق النقدي
- العلاقات بين البيانات المالية
- التأثير الديناميكي للتغييرات
- نهج النمذجة المتماسك
- دمج الجداول الزمنية وهيكل رأس المال والتمويل
- جداول زمنية مفصلة
- تأثير هيكل رأس المال
- نمذجة سيناريوهات التمويل المختلفة
تحليل ونمذجة السيناريوهات
- إجراء تحليل “ماذا لو” على المحركات الرئيسية للنموذج
- تحديد المحركات الرئيسية
- تحليلات شاملة لـ “ماذا لو”
- رؤى لإدارة المخاطر
- نمذجة سيناريوهات الارتفاع والانخفاض
- سيناريوهات متفائلة ومتشائمة
- تقييم مرونة النموذج
- صنع القرار المستنير
نمذجة العوامل الضريبية والمحاسبية والتمويلية
- الأسهم الضريبية وديون المشروع والطوارئ والاحتياطيات
- تأثير الأسهم الضريبية وديون المشروع
- تخطيط الطوارئ
- دمج الاحتياطيات
- نمذجة جداول الاستهلاك والإطفاء
- نمذجة الاستهلاك
- اعتبارات الإطفاء
- الآثار على التقارير المالية
تحليل اقتصاديات المشروع والعوائد
- مقاييس الربحية والنسب وتحليل نقطة التعادل
- صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، العائد على الاستثمار
- تحليل النسب المالية
- حسابات نقطة التعادل
- قياس العوائد للمستثمرين والمقرضين
- تحديد العوائد كمياً
- العوامل المؤثرة في توزيع الأرباح
- الآثار على أصحاب المصلحة
عرض تحليل النموذج
- التصورات الديناميكية ولوحات المعلومات
- إنشاء تصورات ديناميكية
- الرسوم البيانية والمخططات ولوحات المعلومات
- جعل البيانات المعقدة سهلة الفهم
- بناء عروض تقديمية مقنعة لأصحاب المصلحة
- صياغة عروض تقديمية فعالة
- التركيز على النتائج الرئيسية
- معالجة المخاوف وتقديم التوصيات
عند إكمال هذه الدورة، سيمتلك المشاركون مجموعة شاملة من المهارات في نمذجة تمويل المشاريع، مما يؤهلهم للتعامل بثقة مع التحديات المالية في العالم الحقيقي واتخاذ قرارات مستنيرة.
الأسئلة الشائعة
ما هو مستوى الخبرة المطلوب؟
يجب أن يكون لدى المتعلمين خبرة لا تقل عن 2-3 سنوات في التمويل ومهارات أساسية في نمذجة Excel.
ما هي طريقة التعليم ومدته؟
هذه دورة مكثفة مدتها 10 أيام تقدم مباشرة عبر الإنترنت أو شخصياً.
ما هي البرامج والمواد المطلوبة؟
يحتاج المتعلمون إلى برنامج Excel وجهاز كمبيوتر. يتم توفير قوالب النماذج.
هل تتوفر شهادات معتمدة؟
نعم، يمكن الحصول على شهادة في نمذجة تمويل المشاريع المتقدمة.
هل يمكن للفرق أو المجموعات التسجيل معًا؟
نعم، تتوفر أسعار مخفضة للمجموعات.
هل هناك عمل مسبق مطلوب قبل الدورة؟
يجب مراجعة المقدمة التمهيدية للاستعداد.